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2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告
作者: 发布于:2019/9/25 20:07:24 点击量:


        根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定福彩欢乐生肖(以下简称“本公司”或“公司”)董事会编制了截至2018/12/31募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意福彩欢乐生肖股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]1397号)备案,公司2018年1月披露《股票发行方案》:公司非公开定向发行方式发行人民币普通股,以4元/股的价格发行3,000,000股,募集资金12,000,000元。

2018年3月23日,公司披露《认购公告》。该次募集资金到账时间为2018年3月28日。本次募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年4月2日出具《验资报告》:(天健验[2018]85号)。

(二)本期间使用金额及12月底余额

截止2018年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币12,005,129.75 元,本年度使用12,005,129.75元,本年度使用的资金为补充流动资金为12,005,129.75元。

股票发行情况及募集资金使用情况如下表:

股票发行序号

发行股数

募集资金金额

股票发行用途

发行进度

2015年第一次股票发行

5,000,000

10,000,000

购买温州伟达预制构件有限公司100%股权

已完成

2016年第一次股票发行

10,000,000

30,000,000

公司业务拓展,提高资产盈利能力和品牌影响力;福彩欢乐生肖金华金东分公司生产技术改造;补充流动资金,提升福彩欢乐生肖的综合竞争实力。

已完成

2018年第一次股票发行

3,000,000

12,000,000

补充流动资金

已完成

合计

18,000,000

52,000,000

-

-


截止2018年12月31日,本公司累计使用金额人民币1,200,000元,募集资金专户余额为人民币0元(含募集资金现金管理及增值部分),与实际募集资金净额人民币1,200,000元的差异金额为人民币5129.75元,系扣除手续费等后的募集资金利息净额。。

内容

金额

募集资金净额

12,000,000.00

减:已累计投入募集资金总额

12,005,129.75

其中:报告期(2018年1月1日至2018年12月31日)投入募集资金总额

12,005,129.75

其中:拟置换预先投入募投项目的自筹资金

0

加:募集资金利息净额(扣除手续费后)

5129.75

募集资金余额

0

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《福彩欢乐生肖募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2016年第四次临时股东大会审议通过。本公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答(三)》中募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求,本公司及主办券商财通证券股份有限公司于2018年3月30日与中国建设银行股份有限公司金华金东支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截止2018年12月31日,募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下(单位:人民币元):

银行名称:中国建设银行份有限公司金华金东支行

账户名称:福彩欢乐生肖募集资金专户

银行账号:33050167674200000273

金额:截至2018年12月31日,专户余额为0万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2018年度募集资金使用情况对照表详见。

项 目

金 额(元)

一、募集资金总额

12,000,000.00

二、变更用途的募集资金总额

0

三、累计使用募集资金总额

其中: 以前年度使用募集资金金额

0

本年度使用募集资金金额

12,005,129.75

具体用途:

购买原材料

12,005,129.75

四、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额

5129.75

五、募集资金结余金额

0


四、变更募投项目的资金使用情况

公司2018年募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

福彩欢乐生肖

董事会

20194月11日




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